[4887] サワイグループホールディングス の財務・株価分析レポート

サワイグループホールディングスの2025年03月期の営業利益は4,050百万円、営業利益率は2.1%と前年比14,570百万円減、営業利益率は8.4%pt減です。

過去の業績推移は?

以下は過去の営業利益・純利益と営業利益率の推移を示すグラフです

営業利益・純利益と営業利益率の推移グラフ

株価はどうなっている?

以下は過去の株価とPERの推移を示すグラフです。一般にPERはその企業の利益に対して、株価が割高なのか、それとも割安なのかを判断するための目安になります。

PER推移グラフ

事業内容は?

当社は医薬品の製造・販売を行う国内外の子会社の株式や持分を保有し、これらの会社の事業活動を管理し、経営の支援や指導を行っています。

事業セグメント

  • 医薬品等の製造及び販売: 医療用医薬品及び一般用医薬品の製造及び販売を行っています。米国事業を非継続事業に分類し、単一の報告セグメントとして運営しています。

事業の特徴・強み

  • 国内外の子会社を通じた医薬品の製造・販売ネットワークを持ち、医療機関や卸売店、他の医薬品メーカーへの販売を行っています。

今後の展開・方針

詳細は記載されていませんが、連結ベースの計数に基づいた経営判断を行い、インサイダー取引規制の基準に従っています。

キャッシュフロー推移

以下は過去のキャッシュフローの推移を示すグラフです。

キャッシュフロー推移グラフ

どんなことに設備投資している?

過去数年間にわたり、主に生産能力の増強を目的とした設備投資を継続的に実施しており、日本国内および米国セグメントでの生産設備の増強、研究開発設備の強化、新工場の建設などを行っている。特に、沢井製薬とトラストファーマテックの工場における設備投資が中心となっている。

※過去の投資内容は下記のとおりです。

  • 2022-03-31 (16,620百万円)
    目的: 生産能力増強
    詳細: 日本国内6工場における生産設備の増強並びに研究開発関係の設備増強、米国セグメントにおける生産設備の増強等
  • 2023-03-31 (22,632百万円)
    目的: 生産能力増強
    詳細: 沢井製薬の全国6工場、トラストファーマテック株式会社の2工場における生産設備の増強、研究開発関係の設備増強、第二九州工場の新棟建設、米国セグメントにおける生産設備の増強等
  • 2024-03-31 (18,573百万円)
    目的: 生産能力増強
    詳細: 沢井製薬の全国6工場、トラストファーマテックの2工場における生産設備の増強、研究開発関係の設備増強、第二九州工場の新棟建設
  • 2025-03-31 (26,879百万円)
    目的: 生産能力増強
    詳細: 沢井製薬の全国6工場、トラストファーマテックの3工場における生産設備の増強、研究開発関係の設備増強

負債・純資産と自己資本比率の推移

以下は過去の負債・純資産と自己資本比率の推移を示すグラフです。自己資本比率とは、企業の総資産のうち、返済する必要のない「自己資本」がどのくらいの割合を占めているかを示す財務指標です。
簡単に言うと、その企業がどれだけ借金に頼らずに経営しているか、つまり財務の安全性がどれくらい高いかを表す指標となります。

負債・純資産と自己資本比率の推移グラフ

貸借対照表の比較図

以下は過去の貸借対照表の過去と現在を比較する図です。貸借対照表の比較図は、企業の財務状況の変化を時系列で把握するのに役立ちます。資産・負債・純資産の各項目が増減しているかを見ることで、会社の体力(安全性)が強まっているか、借金が増えてリスクが高まっているか、あるいは投資活動が活発かなどを一目で判断できます。これにより、単年度では見えない経営の傾向や潜在的な問題を読み解くことができます。

貸借対照表の比較図

純利益・配当推移

以下は過去の利益・配当の推移を示すグラフです。純利益・配当の推移グラフは、企業がどれだけ稼ぎ、その利益を株主にどれだけ還元しているかを示します。純利益の伸びと配当の増減を比較することで、企業の成長性、株主還元への姿勢、そして将来の投資に資金を回しているかなど、経営戦略を読み解くヒントが得られます。これにより、その企業が健全な成長をしているか、あるいは無理な配当をしていないかなどを判断できます。

利益・配当推移グラフ

純利益と配当性向の散布図

以下は過去の純利益と配当性向の散布図です。純利益と配当性向の散布図は、企業の稼ぐ力(純利益)と、その利益をどの程度株主に還元しているか(配当性向)の関係性を視覚的に示します。プロットされた各点が右上に位置するほど、純利益も配当性向も高いことを意味し、企業が成長しながら株主還元も積極的であることを示唆します。これにより、企業の利益創出力と株主還元のバランスを把握できます。

純利益と配当性向の散布図

棚卸資産と在庫回転率の推移

以下は過去の棚卸資産と在庫回転率の推移を示すグラフです。棚卸資産とは、企業が在庫として持っている商品や原材料などの資産のことです。在庫回転率とは、一定期間における棚卸資産の回転数を示す指標で、在庫の効率性を測るための指標です。在庫回転率が高いほど、在庫が効率的に回転していることを示し、在庫の滞留が少ないことを意味します。

棚卸資産と在庫回転率の推移グラフ