[6866] 日置電機 の財務・株価分析レポート

日置電機の2024年12月期の営業利益は7,525百万円、営業利益率は19.2%と前年比430百万円減、営業利益率は1.2%pt減です。

過去の業績推移は?

以下は過去の営業利益・純利益と営業利益率の推移を示すグラフです

営業利益・純利益と営業利益率の推移グラフ

株価はどうなっている?

以下は過去の株価とPERの推移を示すグラフです。一般にPERはその企業の利益に対して、株価が割高なのか、それとも割安なのかを判断するための目安になります。

PER推移グラフ

事業内容は?

当社グループは、電気測定器の開発、製造、販売を主な事業内容としており、その他のサービス等も提供しています。

事業セグメント

  • 電気測定器事業: 電気測定器の開発、製造、販売を行い、各地域市場における当社製品の販売を担当。
  • その他: 損害保険代理業務及び当社が所有する不動産の管理を行う。

事業の特徴・強み

  • 各地域市場における販売拠点を持ち、グローバルに事業を展開している。

今後の展開・方針

今後も各地域市場での販売を強化し、電気測定器事業のさらなる拡大を図る。

キャッシュフロー推移

以下は過去のキャッシュフローの推移を示すグラフです。

キャッシュフロー推移グラフ

どんなことに設備投資している?

過去から現在に至るまで、当社グループは主に生産能力の増強と設備更新を目的とした設備投資を行ってきました。特に、近年では新規事業として新工場用土地建物の取得や社員駐車場ソーラーカーポートの設置など、持続可能な成長を目指した投資が見られます。

※過去の投資内容は下記のとおりです。

  • 2014-12-31 (28億68百万円)
    目的: 研究開発及び生産能力増強
    詳細: 研究棟の建設及び開発・生産設備の取得
  • 2015-12-31 (14億43百万円)
    目的: 設備更新及び生産能力増強
    詳細: 本社屋改修及び開発・生産設備の取得
  • 2016-12-31 (16億83百万円)
    目的: 生産能力増強及び施設建設
    詳細: 開発・生産設備の取得及び独身寮及び研修宿泊施設の建設
  • 2017-12-31 (10億78百万円)
    目的: 生産能力増強及び施設建設
    詳細: 開発・生産設備の取得及び独身寮及び研修宿泊施設の建設
  • 2018-12-31 (6億55百万円)
    目的: 設備更新及び生産能力増強
    詳細: 開発・生産設備の取得及び本社屋の改修
  • 2019-12-31 (985百万円)
    目的: 設備更新及び生産能力増強
    詳細: 開発・生産設備の取得及び本社屋の改修
  • 2020-12-31 (740百万円)
    目的: 生産能力増強
    詳細: 開発・生産設備の取得
  • 2021-12-31 (736百万円)
    目的: 生産能力増強
    詳細: 開発・生産設備の取得
  • 2022-12-31 (1,685百万円)
    目的: 設備更新及び生産能力増強
    詳細: 本社屋の改修・増築及び開発・生産設備
  • 2023-12-31 (3,006百万円)
    目的: 新規事業及び生産能力増強
    詳細: 新工場用土地建物の取得・改修、社員駐車場ソーラーカーポートの設置及び開発・生産設備
  • 2024-12-31 (3,299百万円)
    目的: 新規事業及び生産能力増強
    詳細: 新工場用土地建物の取得・改修、社員駐車場ソーラーカーポートの設置及び開発・生産設備

負債・純資産と自己資本比率の推移

以下は過去の負債・純資産と自己資本比率の推移を示すグラフです。自己資本比率とは、企業の総資産のうち、返済する必要のない「自己資本」がどのくらいの割合を占めているかを示す財務指標です。
簡単に言うと、その企業がどれだけ借金に頼らずに経営しているか、つまり財務の安全性がどれくらい高いかを表す指標となります。

負債・純資産と自己資本比率の推移グラフ

貸借対照表の比較図

以下は過去の貸借対照表の過去と現在を比較する図です。貸借対照表の比較図は、企業の財務状況の変化を時系列で把握するのに役立ちます。資産・負債・純資産の各項目が増減しているかを見ることで、会社の体力(安全性)が強まっているか、借金が増えてリスクが高まっているか、あるいは投資活動が活発かなどを一目で判断できます。これにより、単年度では見えない経営の傾向や潜在的な問題を読み解くことができます。

貸借対照表の比較図

純利益・配当推移

以下は過去の利益・配当の推移を示すグラフです。純利益・配当の推移グラフは、企業がどれだけ稼ぎ、その利益を株主にどれだけ還元しているかを示します。純利益の伸びと配当の増減を比較することで、企業の成長性、株主還元への姿勢、そして将来の投資に資金を回しているかなど、経営戦略を読み解くヒントが得られます。これにより、その企業が健全な成長をしているか、あるいは無理な配当をしていないかなどを判断できます。

利益・配当推移グラフ

純利益と配当性向の散布図

以下は過去の純利益と配当性向の散布図です。純利益と配当性向の散布図は、企業の稼ぐ力(純利益)と、その利益をどの程度株主に還元しているか(配当性向)の関係性を視覚的に示します。プロットされた各点が右上に位置するほど、純利益も配当性向も高いことを意味し、企業が成長しながら株主還元も積極的であることを示唆します。これにより、企業の利益創出力と株主還元のバランスを把握できます。

純利益と配当性向の散布図

棚卸資産と在庫回転率の推移

以下は過去の棚卸資産と在庫回転率の推移を示すグラフです。棚卸資産とは、企業が在庫として持っている商品や原材料などの資産のことです。在庫回転率とは、一定期間における棚卸資産の回転数を示す指標で、在庫の効率性を測るための指標です。在庫回転率が高いほど、在庫が効率的に回転していることを示し、在庫の滞留が少ないことを意味します。

棚卸資産と在庫回転率の推移グラフ