[3495] 香陵住販の財務・株価分析レポート

過去の業績推移は？

以下は過去の営業利益・純利益と営業利益率の推移を示すグラフです

株価はどうなっている？

以下は過去の株価とPERの推移を示すグラフです。一般にPERはその企業の利益に対して、株価が割高なのか、それとも割安なのかを判断するための目安になります。

事業内容は？

当社グループは、茨城県、千葉県及び東京都において、不動産の売買、賃貸、仲介、管理を中心にその他不動産に関わる事業を展開しています。

事業セグメント

不動産流通事業: 不動産の仲介(賃貸・売買)及び販売を主とする事業。仲介業務では賃貸不動産と売買不動産の仲介を行い、販売業務では土地、中古住宅及び中古投資用賃貸不動産を仕入れ、土地造成やリノベーションを行い商品化して販売しています。自社企画投資用不動産としては、投資用賃貸不動産の「レーガベーネ」シリーズを企画し、用地取得後に建設を依頼し、賃貸入居者を募集した後に投資家へ販売します。
不動産管理事業: 賃貸不動産の管理業務を行う事業。プロパティマネジメント業務として賃料収納、契約更新、保守メンテナンス、入居者管理、解約精算等を行います。また、一部の保守メンテナンス、工事はジャストサービス株式会社が担当しています。賃貸事業では不動産の賃貸、転貸、コインパーキング事業を行っています。
太陽光売電事業: 当社所有の太陽光発電設備を利用した売電事業を行っています。

事業の特徴・強み

不動産流通事業では、土地造成やリノベーションを行い、自社所有の不動産として商品化することで、付加価値を高めた不動産を提供しています。
不動産管理事業では、プロパティマネジメント業務を包括的に行い、賃貸不動産の価値を維持・向上させることに注力しています。
太陽光売電事業により、再生可能エネルギーを活用した持続可能な事業展開を行っています。

今後の展開・方針

今後も不動産流通事業と管理事業を中心に、地域に密着したサービスを提供し、太陽光売電事業を通じて環境に配慮した事業展開を進めていきます。

キャッシュフロー推移

以下は過去のキャッシュフローの推移を示すグラフです。

どんなことに設備投資している？

過去数年間にわたり、賃料収入の増加を目的とした不動産の取得や支店開設に向けた投資を継続的に行ってきた。特に、土地や建物の取得に重点を置き、賃貸事業の拡大を図っている。

※過去の投資内容は下記のとおりです。

2018-09-30 (320,545千円)
目的: 賃料収入増加
詳細: レジデンス江橋等の取得
2019-09-30 (343,818千円)
目的: 賃料収入増加
詳細: ペアガーデンアネックス等の取得
2020-09-30 (1,251,502千円)
目的: 賃料収入増加
詳細: ヴィラ梅香等の取得
2021-09-30 (182,484千円)
目的: 賃料収入増加
詳細: 茨城県水戸市の土地の取得
2022-09-30 (1,046,480千円)
目的: 賃料収入増加
詳細: 茨城県守谷市の土地、建物の取得
2023-09-30 (343,548千円)
目的: 賃料収入増加
詳細: 茨城県水戸市の収益物件の取得、守谷支店開設に向けた工事代等の支払
2024-09-30 (408,735千円)
目的: 賃料収入増加
詳細: 守谷支店開設に向けた工事代等の支払、茨城県守谷市他の駐車場用地の取得

負債・純資産と自己資本比率の推移

以下は過去の負債・純資産と自己資本比率の推移を示すグラフです。自己資本比率とは、企業の総資産のうち、返済する必要のない「自己資本」がどのくらいの割合を占めているかを示す財務指標です。
簡単に言うと、その企業がどれだけ借金に頼らずに経営しているか、つまり財務の安全性がどれくらい高いかを表す指標となります。

貸借対照表の比較図

以下は過去の貸借対照表の過去と現在を比較する図です。貸借対照表の比較図は、企業の財務状況の変化を時系列で把握するのに役立ちます。資産・負債・純資産の各項目が増減しているかを見ることで、会社の体力（安全性）が強まっているか、借金が増えてリスクが高まっているか、あるいは投資活動が活発かなどを一目で判断できます。これにより、単年度では見えない経営の傾向や潜在的な問題を読み解くことができます。

純利益・配当推移

以下は過去の利益・配当の推移を示すグラフです。純利益・配当の推移グラフは、企業がどれだけ稼ぎ、その利益を株主にどれだけ還元しているかを示します。純利益の伸びと配当の増減を比較することで、企業の成長性、株主還元への姿勢、そして将来の投資に資金を回しているかなど、経営戦略を読み解くヒントが得られます。これにより、その企業が健全な成長をしているか、あるいは無理な配当をしていないかなどを判断できます。

純利益と配当性向の散布図

以下は過去の純利益と配当性向の散布図です。純利益と配当性向の散布図は、企業の稼ぐ力（純利益）と、その利益をどの程度株主に還元しているか（配当性向）の関係性を視覚的に示します。プロットされた各点が右上に位置するほど、純利益も配当性向も高いことを意味し、企業が成長しながら株主還元も積極的であることを示唆します。これにより、企業の利益創出力と株主還元のバランスを把握できます。

棚卸資産と在庫回転率の推移

以下は過去の棚卸資産と在庫回転率の推移を示すグラフです。棚卸資産とは、企業が在庫として持っている商品や原材料などの資産のことです。在庫回転率とは、一定期間における棚卸資産の回転数を示す指標で、在庫の効率性を測るための指標です。在庫回転率が高いほど、在庫が効率的に回転していることを示し、在庫の滞留が少ないことを意味します。

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