[4725] CAC Holdings の財務・株価分析レポート

過去の業績推移は?

以下は過去の営業利益・純利益と営業利益率の推移を示すグラフです

営業利益・純利益と営業利益率の推移グラフ

株価はどうなっている?

以下は過去の株価とPERの推移を示すグラフです。一般にPERはその企業の利益に対して、株価が割高なのか、それとも割安なのかを判断するための目安になります。

PER推移グラフ

事業内容は?

当社グループは、純粋持株会社である当社及び連結子会社23社、持分法適用関連会社3社によって構成され、国内IT事業、海外IT事業を主な事業としています。

事業セグメント

  • 国内IT: 国内子会社におけるシステム構築サービス、システム運用管理サービス、人事BPOサービスなどを提供。主な子会社は(株)シーエーシー、(株)アークシステム、(株)CACオルビス。
  • 海外IT: 海外子会社におけるシステム構築サービス、システム運用管理サービス、保守サービスなどを提供。主な子会社はCAC AMERICA CORPORATION、CAC EUROPE LIMITED、希亜思(上海)信息技術有限公司、Inspirisys Solutions Limited、Mitrais Pte. Ltd.

セグメント別の業績は?

セグメント別利益の推移グラフ

事業の特徴・強み

  • 国内外におけるITサービスの提供を通じた広範な事業展開。

今後の展開・方針

事業系統図に基づき、国内外のIT事業をさらに強化し、持続的な成長を目指します。

キャッシュフロー推移

以下は過去のキャッシュフローの推移を示すグラフです。

キャッシュフロー推移グラフ

どんなことに設備投資している?

過去から現在に至るまでの設備投資戦略は、主に効率化を目的とした自社利用のソフトウエア構築やオフィスレイアウト変更に焦点を当てており、一部では新規事業としてCROセグメントにおける医療研究開発革新基盤創成事業への投資も行われています。

※過去の投資内容は下記のとおりです。

  • 2014-12-31 (14億79百万円)
    目的: 効率化
    詳細: 自社利用目的のソフトウエア構築及び組織改編に伴うオフィスレイアウト変更
  • 2015-12-31 (11億77百万円)
    目的: 効率化
    詳細: 自社利用目的のソフトウエア構築及び組織改編に伴うオフィスレイアウト変更
  • 2016-12-31 (9億51百万円)
    目的: 効率化
    詳細: 自社利用目的のソフトウエア構築及び組織改編に伴うオフィスレイアウト変更
  • 2017-12-31 (11億68百万円)
    目的: 効率化
    詳細: 自社利用目的のソフトウエア構築及び組織改編に伴うオフィスレイアウト変更
  • 2018-12-31 (5億43百万円)
    目的: 効率化
    詳細: 自社利用目的のソフトウエア構築及び組織改編に伴うオフィスレイアウト変更
  • 2019-12-31 (1,559百万円)
    目的: 新規事業
    詳細: CROセグメントにおける医療研究開発革新基盤創成事業(CiCLE)に採択された産官学連携の新ビジネスである化合物ライブラリー事業(QualityLead)の共通プラットフォーム構築
  • 2020-12-31 (503百万円)
    目的: 効率化
    詳細: 国内IT事業及びCRO事業における自社利用目的のソフトウエア構築及び組織改編に伴うオフィスレイアウト変更
  • 2021-12-31 (400百万円)
    目的: 効率化
    詳細: 国内IT事業における自社利用目的のソフトウエア構築及び人事BPOサービスの拡大に伴う事業拠点開設
  • 2022-12-31 (250百万円)
    目的: 効率化
    詳細: 国内IT事業における自社利用目的のソフトウエア構築
  • 2023-12-31 (528百万円)
    目的: 効率化
    詳細: 国内IT事業における自社利用目的のソフトウエア構築及びオフィス面積の縮小に伴うレイアウト変更
  • 2024-12-31 (262百万円)
    目的: 効率化
    詳細: 国内IT事業における自社利用目的のソフトウエア構築

負債・純資産と自己資本比率の推移

以下は過去の負債・純資産と自己資本比率の推移を示すグラフです。自己資本比率とは、企業の総資産のうち、返済する必要のない「自己資本」がどのくらいの割合を占めているかを示す財務指標です。
簡単に言うと、その企業がどれだけ借金に頼らずに経営しているか、つまり財務の安全性がどれくらい高いかを表す指標となります。

負債・純資産と自己資本比率の推移グラフ

貸借対照表の比較図

以下は過去の貸借対照表の過去と現在を比較する図です。貸借対照表の比較図は、企業の財務状況の変化を時系列で把握するのに役立ちます。資産・負債・純資産の各項目が増減しているかを見ることで、会社の体力(安全性)が強まっているか、借金が増えてリスクが高まっているか、あるいは投資活動が活発かなどを一目で判断できます。これにより、単年度では見えない経営の傾向や潜在的な問題を読み解くことができます。

貸借対照表の比較図

純利益・配当推移

以下は過去の利益・配当の推移を示すグラフです。純利益・配当の推移グラフは、企業がどれだけ稼ぎ、その利益を株主にどれだけ還元しているかを示します。純利益の伸びと配当の増減を比較することで、企業の成長性、株主還元への姿勢、そして将来の投資に資金を回しているかなど、経営戦略を読み解くヒントが得られます。これにより、その企業が健全な成長をしているか、あるいは無理な配当をしていないかなどを判断できます。

利益・配当推移グラフ

純利益と配当性向の散布図

以下は過去の純利益と配当性向の散布図です。純利益と配当性向の散布図は、企業の稼ぐ力(純利益)と、その利益をどの程度株主に還元しているか(配当性向)の関係性を視覚的に示します。プロットされた各点が右上に位置するほど、純利益も配当性向も高いことを意味し、企業が成長しながら株主還元も積極的であることを示唆します。これにより、企業の利益創出力と株主還元のバランスを把握できます。

純利益と配当性向の散布図

棚卸資産と在庫回転率の推移

以下は過去の棚卸資産と在庫回転率の推移を示すグラフです。棚卸資産とは、企業が在庫として持っている商品や原材料などの資産のことです。在庫回転率とは、一定期間における棚卸資産の回転数を示す指標で、在庫の効率性を測るための指標です。在庫回転率が高いほど、在庫が効率的に回転していることを示し、在庫の滞留が少ないことを意味します。

棚卸資産と在庫回転率の推移グラフ