[6835] アライドテレシスホールディングス の財務・株価分析レポート

アライドテレシスホールディングスの2024年12月期の営業利益は3,424百万円、営業利益率は7.1%と前年比1,216百万円増、営業利益率は2.1%pt増です。

過去の業績推移は?

以下は過去の営業利益・純利益と営業利益率の推移を示すグラフです

営業利益・純利益と営業利益率の推移グラフ

株価はどうなっている?

以下は過去の株価とPERの推移を示すグラフです。一般にPERはその企業の利益に対して、株価が割高なのか、それとも割安なのかを判断するための目安になります。

PER推移グラフ

事業内容は?

当社グループは、日本、米州、EMEA及びアジア・オセアニアで情報通信及びネットワーク関連製品の研究開発、製造及び販売を行っています。

事業セグメント

  • 情報通信及びネットワーク関連製品: 情報通信及びネットワーク関連製品の研究開発、製造及び販売を行う。

セグメント別の業績は?

セグメント別利益の推移グラフ

事業の特徴・強み

  • 日本、米州、EMEA及びアジア・オセアニアにおける広範な事業展開。

今後の展開・方針

特定上場会社等として、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準を連結ベースの数値に基づいて判断。

キャッシュフロー推移

以下は過去のキャッシュフローの推移を示すグラフです。

キャッシュフロー推移グラフ

どんなことに設備投資している?

当社グループは、新製品の開発、生産能力の向上、品質の向上、販売強化及び業務の効率化を目的として、継続的に設備の拡充・更新を行ってきました。2014年から2024年にかけて、開発用機器、生産・検査用設備、ネットワークサービス用設備、業務用システムの改良、新営業拠点の開設などに対して多額の投資を行い、各地域での事業基盤を強化しています。

※過去の投資内容は下記のとおりです。

  • 2014-12-31 (6億45百万円)
    目的: 生産能力増強、販売能力増強、効率化
    詳細: 開発用機器、生産・検査用設備及び保守サービス用設備の取得
  • 2015-12-31 (5億17百万円)
    目的: 生産能力増強、販売能力増強、効率化
    詳細: 業務用システム、開発用機器、生産・検査用設備及び保守サービス用設備の取得
  • 2016-12-31 (3億14百万円)
    目的: 生産能力増強、販売能力増強、効率化
    詳細: ネットワークサービス用設備、開発用機器及び生産・検査用設備の取得
  • 2017-12-31 (4億4百万円)
    目的: 生産能力増強、販売能力増強、効率化
    詳細: 開発用機器及び生産・検査用設備並びに建物の取得
  • 2018-12-31 (11億37百万円)
    目的: 生産能力増強、販売能力増強、効率化
    詳細: 開発用機器及び生産・検査用設備並びに建物の取得
  • 2019-12-31 (1,053百万円)
    目的: 生産能力増強、販売能力増強、効率化
    詳細: 基幹業務システム更改、新営業拠点開設費用等
  • 2020-12-31 (462百万円)
    目的: 生産能力増強、販売能力増強、効率化
    詳細: 検証用の評価機材の購入等
  • 2021-12-31 (487百万円)
    目的: 生産能力増強、販売能力増強、効率化
    詳細: ネットワークサービスのためのITインフラ設備、検証用の評価機材の購入及び電話設備の購入等
  • 2022-12-31 (1,358百万円)
    目的: 生産能力増強、販売能力増強、効率化
    詳細: 新営業拠点開設費用、研究開発施設の購入、開発用設備及びネットワークサービスのためのインフラ設備等
  • 2023-12-31 (846百万円)
    目的: 生産能力増強、販売能力増強、効率化
    詳細: 検証用の評価機材及び基幹システムの更改等
  • 2024-12-31 (611百万円)
    目的: 生産能力増強、販売能力増強、効率化
    詳細: 新営業拠点への移転費用、業務用システムの改良、ネットワークサービスのためのインフラ設備、開発施設・設備等

負債・純資産と自己資本比率の推移

以下は過去の負債・純資産と自己資本比率の推移を示すグラフです。自己資本比率とは、企業の総資産のうち、返済する必要のない「自己資本」がどのくらいの割合を占めているかを示す財務指標です。
簡単に言うと、その企業がどれだけ借金に頼らずに経営しているか、つまり財務の安全性がどれくらい高いかを表す指標となります。

負債・純資産と自己資本比率の推移グラフ

貸借対照表の比較図

以下は過去の貸借対照表の過去と現在を比較する図です。貸借対照表の比較図は、企業の財務状況の変化を時系列で把握するのに役立ちます。資産・負債・純資産の各項目が増減しているかを見ることで、会社の体力(安全性)が強まっているか、借金が増えてリスクが高まっているか、あるいは投資活動が活発かなどを一目で判断できます。これにより、単年度では見えない経営の傾向や潜在的な問題を読み解くことができます。

貸借対照表の比較図

純利益・配当推移

以下は過去の利益・配当の推移を示すグラフです。純利益・配当の推移グラフは、企業がどれだけ稼ぎ、その利益を株主にどれだけ還元しているかを示します。純利益の伸びと配当の増減を比較することで、企業の成長性、株主還元への姿勢、そして将来の投資に資金を回しているかなど、経営戦略を読み解くヒントが得られます。これにより、その企業が健全な成長をしているか、あるいは無理な配当をしていないかなどを判断できます。

利益・配当推移グラフ

純利益と配当性向の散布図

以下は過去の純利益と配当性向の散布図です。純利益と配当性向の散布図は、企業の稼ぐ力(純利益)と、その利益をどの程度株主に還元しているか(配当性向)の関係性を視覚的に示します。プロットされた各点が右上に位置するほど、純利益も配当性向も高いことを意味し、企業が成長しながら株主還元も積極的であることを示唆します。これにより、企業の利益創出力と株主還元のバランスを把握できます。

純利益と配当性向の散布図

棚卸資産と在庫回転率の推移

以下は過去の棚卸資産と在庫回転率の推移を示すグラフです。棚卸資産とは、企業が在庫として持っている商品や原材料などの資産のことです。在庫回転率とは、一定期間における棚卸資産の回転数を示す指標で、在庫の効率性を測るための指標です。在庫回転率が高いほど、在庫が効率的に回転していることを示し、在庫の滞留が少ないことを意味します。

棚卸資産と在庫回転率の推移グラフ